公告]天汽模:关于《中国证监会行政许可项目审

  馈意见通知书的公告》(公告编号:2015-035)。公司与保荐机构中国中投证券有

  根据贵会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151570号)(以

  下简称“反馈意见”)要求,中国中投证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)

  目用地挂牌起始时间为2015年6月2日,摘牌时间为2015年6月12日。

  用权出让合同》,约定志通车身公司受让宗地编号为津辰风(挂)G2015-007的

  土地使用权,土地总面积为66,666.9平方米,土地出让成交价款为3,006万元。

  2015年9月2日,志通车身公司已缴纳该宗土地出让价款。目前,该宗土地的

  无法实施,从而募集资金超过项目需要量的情形,符合《管理办法》第十条第(一)

  本项目机器设备总投资为25,453万元,占项目总投资的58.93%。与产品类

  门卫围墙等,其投资金额系依据设计图纸并按照天津市建筑工程预算基价2012

  无形资产投资共2,800万元,包括购置土地支出2,600万元以及购置软件支

  出200万元。其中,土地支出根据项目用地面积66,666.9平方米(约100亩)

  铺底流动资金为5,419万元,占项目总投资额的12.55%。铺底流动资金金

  存货金额为13.65亿元,约占总资产的37.64%,请会计师核查申请人报告期内

  复,以2015年中报数据为依据。截至2015年6月末,发行人存货账面价值12.70

  模具在客户生产线上调试至生产出合格产品,完成终验收。公司按照谨慎性原则,

  发货等环节,通常收取客户一定比例的预收款。截至2015年6月末,公司预收

  款占在产品与发出商品合计金额的74.01%,占比较高。较高的预收款比例保障

  2%以下。2015年6月末,公司计提存货跌价准备2,035.41万元,主要原因在于:

  财务状况分析”之“(一)资产状况分析”之“2、流动资产分析”之“(4)存

  例相对稳定。报告期各期末,存货账面价值依次为74,359.45万元、99,113.34

  主要原因在于发行人与长城汽车冲压件业务采用“采购价格+加工费”定价模式,

  的可分配利润的10%,且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润

  不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。2012年-2014年申请人年均现金分

  红占可分配利润的28.12%,请保荐机构核查申请人是否违反《公司章程》关于

  展的实际需要,对《公司章程》进行了修订。2012年9月13日,发行人2012

  的实际需要,对《公司章程》进行了修订。2015年3月3日,发行人2015年第

  的可分配利润的10%,且发行人最近三年以现金方式累计分配的利润不少于其最

  近三年实现的年均可分配利润的30%,符合发行人《公司章程》的规定;发行人

  2012年9月13日、2015年3月3日,发行人先后召开2012年第二次临时

  股东大会、2015年第一次临时股东大会,分别对《公司章程》进行了修订,落

  2012年、2013年、2014年,公司每年以现金分红的利润占当年实现可分配

  利润的比例依次为31.21%、30.23%和24.73%,不低于当年实现的可分配利润的

  10%;三年以现金方式累计分配的利润总计10,905.28万元,占同期实现的年均

  公司已于2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第

  39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会

  准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》

  共七项会计准则,并且在编制2014年年度财务报告时开始执行财政部于2014

  调整减少2013年度其他非流动负债47,110,786.76元,调整增加递延收益

  收益。公司已按照修订后企业会计准则的规定,将2013年原作为外币报表折算

  差额项目单独列示的金额105,630.00元进行追溯调整,作为其他综合收益列示。

  1、本次可转债发行方案于2015年12月实施完毕,并于2016年6月全部转

  2、公司2015年、2016年营业收入、成本费用、利润保持稳定,与2014年

  持平,无其他综合收益;公司2015年、2016年年度现金分红的时间、金额与2014

  年年度分红保持一致。(该假设并不代表公司对2015年及2016年的盈利预测,

  3、本次可转债的转股价格为10.23元/股(2015年9月19日前二十个交易

  2016年底的每股净资产将由4.66提高至5.17元,每股净资产增加0.51元。同

  民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办

  法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、

  《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

  资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

  便于募集资金的管理和监督。同时,公司将根据相关法规和《募集资金管理制度》

  的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。

  焊业务将使公司产业链逐步完善,使公司形成“汽车模具制造-覆盖件冲压-冲压

  现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号

  ——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的要求,结合公司实际情况,ag8网址

  事会同时制定了《未来三年(2015-2017)股东回报规划》,注重对投资者利益的

  项目。项目顺利实施后,公司将拥有集“汽车模具制造-覆盖件冲压-冲压件装焊”

  2011年4月15日,公司2010年度股东大会审议通过了《关于2011年日常

  关联交易预计情况的议案》,预计2011年度与鹤壁天淇发生关联交易的金额为

  2,170万元。2012年3月20日,公司披露日常关联交易超额公告,2011年度发

  行人与鹤壁天淇实际发生的日常关联交易金额为7,561.01万元,较原预计金额

  2,170万元超出5,391.01万元。公司针对该项超过年度预计金额的关联交易没

  2012年3月20日,深圳证券交易所向公司发出中小板监管函[2012]第28

  淇2011年度日常关联交易实际发生金额超出原预计金额后未及时履行相应的审

  10.2.5条、第10.2.11条规定,应充分重视上述问题,吸取教训,及时提出整

  公司职工代表监事葛忠于2013年11月25日累计卖出公司股票30,000股,

  成交均价11.5147元/股,成交金额345,440元;同日,其本人买入公司股票

  10,000股,成交均价11.49元/股,成交金额114,900元,构成短线交易。交易

  A.2013年11月26日,深圳证券交易所向葛忠发出中小板监管函[2013]第

  167号《关于对天津汽车模具股份有限公司职工代表监事葛忠的监管函》,该监

  管函指出葛忠的短线交易行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则(2012年

  修订)》第3.1.8条、第3.1.9条的规定,应充分重视上述问题,吸取教训,及

  B.2013年11月28日,天津证监局向葛忠发出《关于对天津汽车模具股份

  有限公司职工代表监事葛忠的监管关注函》(津证监上市字[2013]154号)并向

  [2013]155号)。监管关注函要求葛忠就本次违规事项的认识及整改情况提交书

  实完成整改。根据《证券法》第47条 “上市公司董事、监事、高级管理人员、

  应当收回其所得收益”的规定,按照葛忠六个月内卖出又买入的10,000股公司

  成交价格10.00元/股,成交金额6,000元;随即,卖出公司股票600股,成交

  价格9.99元/股,成交金额5,994元,构成短线交易。交易完成后,任伟仍持有

  A.2014年9月9日,深圳证券交易所向任伟发出中小板关注函[2014]第129

  该关注函指出任伟的短线交易行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则(2012

  年修订)》第3.1.8条、第3.1.9条的规定,应充分重视上述问题,吸取教训,

  B.2014年9月12日,天津证监局向公司发出《关于对天津汽车模具股份有

  限公司的监管关注函》(津证监上市字[2014]67号)。该监管关注函要求公司实

  告等;2014年9月16日,天津证监局向任伟发出《关于对天津汽车模具股份有

  限公司董事兼董事会秘书任伟的监管关注函》(津证监上市字[2014]68号),要

  按时完成整改。任伟本次发生的短线交易未产生收益(买入价格10.00元/股,