ag8网址公告]亚威股份:关于使用部分超募

  江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月4日召开第二届

  董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改

  造项目的议案》,现就使用超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目建设的相关

  许可[2011]219号文件核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,200万股,

  发行价格每股40元,募集资金总额为人民币:88,000.00万元,扣除发行费用人民币

  4,884.80万元后,实际募集资金净额为人民币:83,115.20万元。以上募集资金已由

  江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011年2月28日对公司首次公开发行股票的

  资金到位情况进行了审验,已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。上述募集资金已

  细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久

  性补充流动资金》等相关规定,以及公司《招股说明书》披露:若募集资金超过预

  2011 年3月17日,公司第二届二次董事会通过《关于使用部分超募资金归还银

  行贷款及补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金12,960万元用于归还部分

  银行贷款、使用6,000万元超募资金补充流动资金,该决议公告已于 2011年3月19

  日进行了披露。截至 2011年6月30日,公司超募资金余额为38,795.20万元。

  《国务院关于印发实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)〉若干

  配套政策的通知》和《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等文件,促进

  抓住时机,做大做强优势产品,对提升公司数控成形机床整体制造水平有较大影响,

  同时项目的实施将缓解公司目前数控折弯机产能紧张的状况,将为企业的进一步发

  5、项目建设内容:厂房等建筑面积为:13640㎡;购买设备23台(套),其中

  6、项目投资规划:项目建设期约为12个月,自2011年8月至2012年8月。

  7、计划使用资金数额及资金来源:该项目建设预计投入共计12,540万元,资金

  8、经济效益测算:项目达产后,正常年份每年可新增数控折弯机产能550台套,

  实现销售收入约24,210万元,预计投资回收期6.45年,将为公司创造良好的经济效

  益(上述经济效益预测并不代表公司对未来的盈利预测,能否实现取决于市场状况

  变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。

  术改造的产品受到冲击,如公司不能紧跟最新科技的发展,及时利用新技术,开发

  加快振兴装备制造业的若干意见》、《国家数控机床产业发展专项规划(草案)》

  等扶持政策,后续配套政策亦将陆续出台。如果国家发展战略和经济形势发生变化,

  证项目实施过程中信息流顺畅,确保项目圆满完成,公司引入了先进的项目管理理

  念,通过对项目尤其是重大事项进行科学管控,提高工作效率,保证项目进度及质

  2011年8月4日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募

  资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》。本次新增项目投资顺应公司实际

  发展需要,符合公司长期发展规划及实现全体股东的利益最大化,同时符合《深圳

  证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

  以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补

  充流动资金》的规定,经认真审核,同意公司使用部分超募资金12,540万元投资新

  资金使用有助于提高公司超募资金使用效率,有利于公司长远发展,已经履行了必

  要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中

  小企业板信息披露业务备忘录第29号》中关于上市公司募集资金及超募资金使用的

  有关规定。本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不

  影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

  的情况。我们同意公司使用部分超募资金12,540万元投资新建数控折弯机技术改造

  监事会认为:公司使用12,540万元超额募集资金投资新建数控折弯机技术改造

  项目,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,符

  合全体股东的利益。上述事项已由公司第二届董事会第四次会议审议通过,并经全

  资新建数控折弯机技术改造项目,ag8网址符合公司发展需要;没有与募投项目的实施计划

  相抵触,也不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东

  利益的情况;该事项信息披露恰当、充分、完整,符合《中小企业板信息披露业务

  本保荐机构同意公司使用部分超募资金12,540万元投资新建数控折弯机技术改

  施研发中心项目、数控折弯机技术改造项目、高速精密卷板校平剪切生产线技术改